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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf 3 ans	Perf 8 ans	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	19,06	24/07	EUR	-2,16%	-11,68%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,23	24/07	EUR	3,10%	21,59%	13,69%	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,44	24/07	EUR	1,93%	10,24%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,32	24/07	EUR	2,43%	4,07%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	37,81	24/07	EUR	-5,69%	4,48%	94,40%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,55	24/07	EUR	3,54%	5,72%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	41,17	24/07	EUR	-7,94%	11,03%	140,76%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	38,37	24/07	EUR	-8,18%	9,57%	132,40%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,66	24/07	EUR	-4,93%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,40	28/01	EUR	NA	NA	NA	4	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Aleph Monde R FR001400LB16	123,11	23/07	EUR	-2,45%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	219,09	23/07	EUR	18,85%	-12,02%	7,86%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	284,37	23/07	EUR	1,65%	22,92%	31,12%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	101,67	24/07	EUR	2,25%	7,94%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	214,25	24/07	EUR	12,69%	20,87%	26,70%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	24,18	24/07	EUR	-0,41%	38,89%	186,49%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 128,73	24/07	EUR	0,78%	7,45%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	107,52	24/07	EUR	0,29%	4,86%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	86,96	24/07	EUR	12,38%	18,10%	26,08%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	95,86	23/07	EUR	1,52%	5,20%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	248,98	23/07	EUR	16,06%	36,46%	43,25%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	334,54	23/07	EUR	10,16%	26,63%	48,18%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	117,17	24/07	EUR	11,48%	16,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	14,52	24/07	EUR	15,70%	13,17%	7,48%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,89	24/07	EUR	-7,18%	4,76%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	9,89	24/07	EUR	1,75%	5,21%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	14,64	24/07	EUR	19,41%	27,97%	11,33%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	34,86	24/07	EUR	-0,99%	1,10%	25,37%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,39	24/07	EUR	7,19%	18,56%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,27	24/07	EUR	3,53%	17,51%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	20,13	24/07	EUR	1,72%	5,08%	40,42%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,25	24/07	EUR	2,46%	7,68%	1,75%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	50,19	24/07	EUR	10,81%	45,98%	70,52%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	195,02	24/07	EUR	3,54%	27,38%	74,21%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,46	24/07	EUR	-7,96%	-1,57%	23,80%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,65	24/07	EUR	0,84%	-10,57%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	74,49	24/07	EUR	-2,47%	14,78%	59,07%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	66,31	24/07	EUR	-2,74%	13,07%	52,84%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	48,65	24/07	EUR	9,13%	22,51%	31,31%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	22,43	24/07	EUR	-4,19%	13,51%	60,79%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,69	24/07	EUR	-6,07%	4,78%	33,42%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	11,85	24/07	EUR	5,24%	13,29%	10,75%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,12	24/07	EUR	-10,66%	-5,82%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	24,03	24/07	EUR	-7,61%	23,23%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	32,48	24/07	EUR	-3,75%	25,32%	98,47%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	12,88	24/07	EUR	7,42%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,68	24/07	EUR	-4,03%	NA	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	15,72	24/07	EUR	15,84%	13,75%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	15,58	24/07	EUR	4,19%	11,94%	101,54%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	150,21	24/07	EUR	-0,13%	24,70%	81,85%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	342,22	24/07	EUR	-4,47%	12,52%	92,66%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,14	24/07	EUR	3,19%	13,49%	28,18%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	7,78	24/07	EUR	53,45%	93,05%	59,10%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	56,97	24/07	EUR	-11,61%	-7,36%	76,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,90	24/07	EUR	20,69%	17,79%	55,06%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	88,31	24/07	EUR	-4,47%	59,33%	303,36%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	74,04	24/07	EUR	7,74%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	116,63	24/07	EUR	12,54%	49,49%	70,62%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	172,43	24/07	EUR	-3,34%	28,78%	NA	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	244,55	23/07	EUR	5,50%	25,51%	55,80%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	324,66	24/07	EUR	0,09%	14,49%	77,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	252,23	24/07	EUR	-2,86%	-8,18%	27,26%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	118,49	24/07	EUR	-6,34%	-11,52%	18,16%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 488,65	24/07	EUR	-14,67%	-8,08%	60,28%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	166,10	24/07	EUR	-2,69%	24,80%	79,95%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	718,32	23/07	EUR	9,60%	36,51%	78,93%	5	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	99,65	23/07	EUR	2,21%	5,85%	NA	2	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	263,90	24/07	EUR	-0,36%	-5,21%	61,41%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	244,93	23/07	EUR	-1,36%	4,31%	21,92%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,31	23/07	EUR	14,32%	39,94%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	140,94	24/07	EUR	-2,10%	14,31%	15,34%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	118,44	24/07	EUR	5,40%	7,81%	14,29%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	137,53	24/07	EUR	2,21%	22,28%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	109,69	24/07	EUR	2,24%	11,78%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	96,63	24/07	EUR	1,94%	3,19%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	142,23	24/07	EUR	2,56%	16,13%	33,31%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	116,71	24/07	EUR	2,26%	14,39%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	111,20	24/07	EUR	-9,24%	19,33%	8,21%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,45	24/07	EUR	0,81%	-0,22%	-4,44%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	283,96	23/07	EUR	3,61%	20,99%	35,83%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	185,89	24/07	EUR	-0,33%	-7,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	94,62	23/07	EUR	1,17%	0,07%	-5,49%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	118,04	23/07	EUR	2,72%	12,78%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	155,13	23/07	EUR	0,43%	4,35%	4,98%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	257,35	24/07	EUR	4,08%	-2,80%	40,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	38,67	23/07	EUR	-1,88%	25,02%	102,97%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 283,30	24/07	EUR	5,50%	14,07%	41,64%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 304,57	24/07	EUR	4,19%	46,38%	85,06%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	760,91	24/07	EUR	7,30%	20,39%	14,73%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	285,57	04/06	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 380,42	24/07	EUR	4,39%	19,45%	17,72%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	338,99	24/07	EUR	-2,02%	21,90%	71,27%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	197,31	24/07	EUR	-3,12%	28,17%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	138,89	24/07	EUR	3,05%	8,88%	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	493,47	24/07	EUR	18,21%	38,96%	34,89%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	760,99	23/07	EUR	-1,87%	-7,87%	-9,22%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	85,73	23/07	EUR	4,81%	18,10%	15,78%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	252,80	23/07	EUR	-4,24%	10,71%	78,91%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	543,97	23/07	EUR	0,66%	9,00%	16,45%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	109,85	26/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 028,89	24/07	EUR	-7,13%	21,67%	92,08%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	104,20	24/07	EUR	1,53%	4,60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	141,81	24/07	EUR	-3,38%	18,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 833,96	24/07	EUR	2,94%	16,92%	34,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	264,66	24/07	EUR	17,23%	38,53%	95,49%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	217,29	17/07	EUR	-2,11%	-5,44%	20,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	127,40	23/07	EUR	3,07%	17,44%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,85	23/07	EUR	3,40%	12,13%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	113,10	24/07	EUR	-0,67%	7,31%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	190,72	23/07	EUR	6,45%	19,84%	20,35%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	216,59	24/07	EUR	2,59%	32,32%	37,02%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	101,16	24/07	EUR	-2,19%	40,39%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	217,35	24/07	EUR	-0,34%	7,66%	81,43%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	178,71	24/07	EUR	15,84%	44,29%	41,51%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	97,91	24/07	EUR	1,61%	9,62%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	146,24	24/07	EUR	-0,30%	15,86%	21,05%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 856,43	24/07	EUR	3,27%	13,14%	14,71%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	291,12	24/07	EUR	0,74%	15,14%	57,76%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 070,85	23/07	EUR	-10,18%	-5,53%	0,90%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	155,71	23/07	EUR	15,09%	113,24%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	616,20	24/07	EUR	8,25%	28,94%	58,11%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	124,07	23/07	EUR	11,99%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	496,02	23/07	EUR	10,98%	34,67%	28,64%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	319,91	24/07	EUR	0,92%	37,96%	145,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	233,81	24/07	EUR	1,33%	8,91%	7,45%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 276,55	24/07	EUR	-8,15%	-14,19%	35,30%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	112,85	24/07	EUR	-4,15%	8,40%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	192,07	24/07	EUR	6,81%	16,62%	26,20%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	147,56	11/07	EUR	2,11%	22,69%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	30,83	24/07	EUR	15,51%	36,90%	72,91%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	26,31	24/07	EUR	8,09%	30,12%	69,63%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	36,90	24/07	EUR	-14,92%	-15,48%	58,85%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	16,73	24/07	EUR	4,82%	10,29%	28,68%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	39,86	24/07	EUR	-8,87%	5,14%	68,68%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 214,89	23/07	EUR	2,19%	9,12%	1,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocation V FR001400ODC0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 949,50	23/07	EUR	9,64%	16,83%	35,01%	4	Actions Europe	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 211,41	22/07	EUR	-2,02%	21,39%	62,39%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Dynamisme ID FR0010277780	4 838,59	22/07	EUR	-2,02%	21,39%	62,39%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 007,05	22/07	EUR	-2,02%	21,40%	62,39%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 909,02	22/07	EUR	-0,51%	13,63%	23,99%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
GAN Equilibre ID FR0007010228	2 976,16	22/07	EUR	-0,51%	13,63%	23,99%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Gan Equilibre NC FR0010271387	890,57	22/07	EUR	-0,57%	13,28%	22,93%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Gan Investissement Foncier XX0000000001				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GAN Prudence ID FR0007010244	1 998,52	22/07	EUR	0,36%	4,90%	-1,28%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	221,71	24/07	EUR	15,73%	46,20%	55,40%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	145,20	24/07	EUR	21,67%	57,39%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	105,94	23/07	EUR	1,79%	9,65%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	151,00	23/07	EUR	9,67%	30,72%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 276,18	23/07	EUR	7,53%	30,78%	86,04%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 752,00	23/07	EUR	7,52%	30,77%	86,04%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Monde FR0010013938	603,65	23/07	EUR	-2,57%	33,48%	127,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 452,54	23/07	EUR	18,40%	48,10%	77,34%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-	Oui
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	115,71	23/07	EUR	1,65%	10,08%	9,33%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	113,01	23/07	EUR	1,88%	17,04%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	138,63	23/07	EUR	5,99%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	439,58	23/07	EUR	-4,40%	32,49%	150,22%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	5 517,04	23/07	EUR	-4,87%	35,52%	162,46%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 725,03	23/07	EUR	2,39%	8,17%	30,56%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	15 436,02	23/07	EUR	8,50%	3,91%	42,49%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 980,51	23/07	EUR	8,27%	2,77%	38,36%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	228,99	23/07	EUR	2,75%	-6,95%	32,98%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	108,15	23/07	EUR	15,13%	1,75%	12,77%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	440,99	22/07	EUR	-1,22%	12,63%	35,03%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	105,57	23/07	EUR	3,01%	17,48%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	106,01	23/07	EUR	2,84%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	102,92	23/07	EUR	1,65%	10,54%	1,81%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	218,37	22/07	EUR	-2,36%	20,74%	60,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	226,66	22/07	EUR	-0,57%	13,30%	22,71%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	141,74	23/07	EUR	4,45%	-9,11%	-4,50%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	232,11	23/07	EUR	11,16%	44,33%	68,89%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	280,97	23/07	EUR	11,43%	46,35%	75,50%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	549,03	23/07	EUR	1,36%	2,94%	-2,18%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	703,79	23/07	EUR	10,20%	20,68%	15,00%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	637,75	23/07	EUR	2,52%	11,54%	5,78%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 414,68	23/07	EUR	2,56%	11,68%	7,99%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	687,67	23/07	EUR	2,30%	8,83%	3,37%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 360,13	23/07	EUR	5,70%	26,21%	48,25%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 159,63	23/07	EUR	4,58%	19,77%	15,12%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	424,89	23/07	EUR	0,57%	-1,90%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	174,25	23/07	EUR	2,67%	26,05%	24,48%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	268,48	22/07	EUR	9,23%	31,67%	68,32%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	172,49	23/07	EUR	9,81%	21,23%	20,93%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 424,70	23/07	EUR	11,12%	48,89%	88,22%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	102,75	23/07	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	103,20	23/07	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	102,41	23/07	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	526,84	22/07	EUR	-0,59%	10,55%	1,68%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 708,41	22/07	EUR	1,22%	5,27%	-5,79%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	474,00	22/07	EUR	1,23%	7,26%	-1,43%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 214,80	23/07	EUR	7,23%	28,87%	82,34%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	980,53	23/07	EUR	-1,17%	13,58%	38,91%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 005,14	15/07	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 031,54	15/07	EUR	2,24%	4,48%	19,73%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	105,71	23/07	EUR	3,60%	5,16%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	72,29	23/07	EUR	-2,42%	34,73%	133,34%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	504,44	23/07	EUR	-2,41%	34,73%	133,32%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	94,81	23/07	EUR	0,89%	0,08%	-6,38%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	114,54	23/07	EUR	6,58%	13,01%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	267,93	23/07	EUR	-4,72%	38,53%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	642,81	23/07	EUR	1,77%	-8,25%	-8,14%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	968,29	23/07	EUR	2,03%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	94,53	23/07	EUR	-11,06%	NA	NA	3	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 009,35	22/07	EUR	0,67%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	146,15	22/07	EUR	0,84%	6,75%	11,91%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	182,89	23/07	EUR	8,79%	29,50%	51,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	218,83	23/07	EUR	-2,95%	29,17%	78,87%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	108,79	22/07	EUR	1,51%	13,59%	-6,88%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,02	23/07	EUR	2,82%	3,91%	-3,47%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
GROUPAMA INFLATION MAT 2030 FR001400NGY9				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	661,68	23/07	EUR	-4,28%	19,22%	41,29%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	1 971,14	23/07	EUR	-3,88%	21,87%	49,75%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-	Oui
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 622,88	23/07	EUR	-3,88%	21,87%	49,75%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28 FR001400S7Z5				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	553,05	24/07	EUR	1,33%	9,01%	7,33%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multi Actifs Privés FR001400T7V3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multi Private Assets FR001400SW63				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	111,84	22/07	EUR	2,23%	11,81%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama New Deal Europe NC LU0987164596	100,38	07/07	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés Europe	Monde entier	Art. 8	Relance
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	401,37	23/07	EUR	1,62%	3,06%	-0,38%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	618,88	23/07	EUR	1,35%	1,60%	-3,99%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 636,12	23/07	EUR	18,80%	49,49%	79,73%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	3 670,60	23/07	EUR	18,51%	50,15%	84,05%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	232,80	23/07	EUR	19,36%	51,51%	85,46%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	147,56	22/07	EUR	0,30%	4,57%	-2,07%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama R Actions FR001400SU16				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Fixed Income FR001400T7K6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Obligations FR001400T1T0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Taux FR001400T7J8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 492,39	24/07	EUR	1,44%	9,42%	7,61%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	10 974,31	23/07	EUR	1,80%	10,85%	9,25%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Groupama R Bond FR001400STZ8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	388,05	24/07	EUR	1,90%	5,46%	2,62%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 758,83	24/07	EUR	-4,17%	7,02%	79,31%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	235,30	24/07	EUR	1,02%	-0,63%	NA	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	254,34	24/07	EUR	2,54%	10,78%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 992,63	24/07	EUR	-1,53%	14,53%	38,72%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	97,24	23/07	EUR	11,61%	13,90%	36,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,59	23/07	EUR	0,40%	-7,58%	-3,43%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,58	24/07	EUR	-2,67%	12,46%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	10,66	24/07	EUR	7,93%	12,04%	12,39%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	28,32	24/07	EUR	12,37%	36,10%	52,22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,05	24/07	EUR	2,77%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI World SRI EUR Acc IE00BYX2JD69	11,45	24/07	EUR	-3,65%	25,08%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,09	24/07	EUR	2,24%	25,96%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	22,48	24/07	EUR	-6,95%	-14,78%	32,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	92,40	24/07	EUR	0,51%	0,45%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	20,60	24/07	EUR	-2,74%	-31,24%	32,65%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	101,31	24/07	EUR	0,92%	18,64%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	117,55	24/07	EUR	1,07%	5,80%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	31,25	24/07	EUR	14,09%	56,00%	75,75%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	48,84	24/07	EUR	9,58%	29,92%	83,44%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	143,72	24/07	EUR	10,54%	24,78%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	180,70	24/07	EUR	-7,57%	14,91%	90,51%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	104,91	24/07	EUR	3,54%	7,78%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	108,13	24/07	EUR	3,87%	9,58%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 302,05	24/07	EUR	2,70%	13,74%	29,05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	29,39	24/07	EUR	6,25%	51,57%	109,78%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	245,54	24/07	EUR	-11,49%	-13,33%	61,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	160,20	24/07	EUR	4,30%	13,01%	17,13%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	108,86	24/07	EUR	1,99%	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	102,27	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	245,18	24/07	EUR	2,40%	21,62%	50,55%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	90,22	24/07	EUR	8,29%	21,65%	23,11%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	135,96	24/07	EUR	6,38%	NA	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	75,98	24/07	EUR	1,71%	-2,86%	-8,25%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	33,05	24/07	EUR	6,00%	63,45%	145,54%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 027,07	24/07	EUR	-2,98%	73,32%	347,72%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	85,74	24/07	EUR	7,42%	20,97%	-0,46%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	15,81	24/07	EUR	-0,44%	9,79%	11,97%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	190,17	24/07	EUR	6,22%	32,18%	62,40%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	32,58	24/07	EUR	12,79%	43,88%	81,64%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	192,24	24/07	EUR	11,60%	38,44%	80,41%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	64,01	24/07	EUR	-3,28%	39,49%	132,87%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	135,06	24/07	EUR	-4,42%	32,71%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	128,83	24/07	EUR	4,42%	42,40%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	281,90	24/07	EUR	-6,97%	31,46%	155,16%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	336,76	24/07	EUR	-5,61%	50,68%	192,99%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	250,70	24/07	EUR	-4,17%	36,61%	136,24%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,52	24/07	EUR	2,67%	2,49%	-1,87%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	109,36	23/07	EUR	-4,08%	-8,30%	-19,47%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	110,85	24/07	EUR	2,01%	15,60%	9,31%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	694,32	23/07	EUR	1,52%	10,44%	28,36%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	120,44	24/07	EUR	-2,70%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	162,90	23/07	EUR	10,46%	49,69%	71,31%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	73,72	23/07	EUR	9,38%	33,10%	74,72%	5	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	11,11	24/07	EUR	0,46%	21,30%	NA	4	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	11,45	24/07	EUR	6,18%	17,01%	19,45%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,78	24/07	EUR	2,88%	16,74%	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	15,51	24/07	EUR	-0,64%	-4,63%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,21	24/07	EUR	-3,01%	3,02%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,90	24/07	EUR	2,43%	7,22%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	65,98	24/07	EUR	6,87%	32,46%	65,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,84	24/07	EUR	-4,13%	16,76%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	18,59	24/07	EUR	19,82%	59,24%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	20,22	24/07	EUR	0,48%	10,85%	24,09%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	17,33	24/07	EUR	-3,53%	23,23%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	41,83	24/07	EUR	9,09%	28,14%	54,13%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,32	24/07	EUR	5,16%	-3,40%	-17,13%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	27,77	24/07	EUR	0,64%	30,82%	61,46%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,19	24/07	EUR	3,69%	16,51%	34,00%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	52,00	24/07	EUR	-3,57%	22,73%	107,67%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	17,20	24/07	EUR	2,27%	12,77%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	34,72	24/07	EUR	-4,37%	19,99%	80,33%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,63	24/07	EUR	2,64%	9,15%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,84	24/07	EUR	10,11%	45,41%	82,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,72	24/07	EUR	2,13%	11,50%	10,24%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	120,23	24/07	EUR	1,50%	21,82%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	20,01	23/07	EUR	-1,30%	1,23%	-15,31%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	197,16	23/07	EUR	3,44%	14,85%	65,36%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	111,15	23/07	EUR	-5,28%	11,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	960,17	24/07	EUR	4,65%	1,43%	32,14%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	111,18	24/07	EUR	1,31%	2,72%	-4,13%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	424,90	24/07	EUR	16,95%	22,90%	54,67%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 220,26	24/07	EUR	3,93%	9,07%	26,87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	58,03	24/07	USD	-1,36%	7,16%	62,84%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	33,36	24/07	EUR	-1,34%	9,93%	106,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	165,53	24/07	EUR	-0,90%	35,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	97,54	24/07	EUR	-3,05%	20,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	268,61	23/07	EUR	2,87%	13,60%	31,14%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	208,48	23/07	EUR	-1,71%	44,78%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 620,38	23/07	EUR	3,42%	6,07%	20,52%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 030,83	23/07	EUR	36,07%	38,78%	66,81%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 810,07	23/07	EUR	3,64%	30,09%	32,41%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités France P FR0010166140	683,13	23/07	EUR	8,99%	3,79%	18,74%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	344,31	24/07	EUR	-2,92%	10,63%	95,40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	101,58	24/07	EUR	2,93%	5,61%	-2,70%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	157,09	24/07	EUR	-2,19%	21,23%	115,38%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	141,08	24/07	EUR	2,71%	19,09%	13,90%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	142,76	24/07	EUR	1,94%	4,71%	-2,00%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	246,70	24/07	EUR	4,27%	14,27%	-3,95%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	110,90	24/07	EUR	3,87%	16,10%	9,53%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	194,62	24/07	EUR	-3,95%	17,50%	78,09%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	86,03	24/07	EUR	-9,85%	6,07%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	200,25	24/07	EUR	3,14%	51,33%	110,05%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	354,69	24/07	EUR	-3,11%	51,02%	203,26%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	218,63	24/07	EUR	-3,36%	9,07%	40,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	147,89	23/07	EUR	-0,44%	0,31%	7,19%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	134,43	23/07	EUR	3,11%	14,89%	30,50%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	282,74	24/07	EUR	0,38%	5,11%	28,39%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	789,39	24/07	EUR	-8,14%	7,78%	30,67%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	602,55	24/07	EUR	2,09%	69,37%	126,11%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	157,09	23/07	EUR	1,28%	7,56%	10,58%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	151,22	24/07	EUR	-3,27%	22,21%	27,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	364,27	24/07	EUR	-6,11%	12,59%	72,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	294,01	24/07	EUR	-14,09%	-6,15%	36,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	176,76	24/07	EUR	-3,10%	14,71%	58,66%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	143,87	23/07	EUR	3,21%	14,05%	22,02%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	227,91	24/07	EUR	-7,38%	-14,11%	19,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	281,07	24/07	EUR	-7,56%	13,31%	102,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	431,49	24/07	EUR	5,89%	33,79%	73,38%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	346,11	24/07	EUR	-3,81%	14,51%	91,86%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	194,91	24/07	EUR	-14,23%	-12,65%	38,90%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	515,86	24/07	EUR	-2,77%	11,80%	83,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 148,81	23/07	EUR	25,19%	4,39%	33,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	290,44	23/07	EUR	23,09%	21,62%	11,63%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	124,23	23/07	EUR	1,76%	0,38%	26,44%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 583,28	24/07	EUR	7,32%	30,37%	38,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 597,81	23/07	EUR	10,48%	14,99%	-0,76%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	128,65	23/07	EUR	10,11%	13,96%	-2,26%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 700,49	23/07	EUR	7,08%	40,19%	86,67%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	28,97	22/07	EUR	-0,89%	14,42%	29,74%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Pérennité C FR0007076591	20,88	22/07	EUR	0,48%	5,51%	0,38%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Retraite Plénitude C FR0007076575	40,62	22/07	EUR	-2,12%	22,20%	64,96%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR	Oui
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	104,72	24/07	EUR	-7,51%	-42,41%	NA	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	136,73	24/07	EUR	2,09%	7,74%	3,96%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	233,93	24/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	103,69	24/07	EUR	2,43%	3,63%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Ro Glb SGD Eq DC C. LU2145460353	187,08	24/07	EUR	-1,31%	23,92%	NA	4	Actions internationales	NA	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	358,57	24/07	EUR	-7,87%	24,96%	133,99%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	61,83	24/07	EUR	5,95%	15,24%	174,83%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	296,31	24/07	EUR	-6,33%	-8,83%	30,19%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	243,63	24/07	EUR	-11,25%	-8,95%	36,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	187,16	23/07	EUR	2,62%	18,96%	19,08%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	170,12	23/07	EUR	3,64%	13,35%	17,39%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	17,11	24/07	EUR	4,26%	14,30%	34,33%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	56,23	24/07	EUR	18,80%	40,65%	49,78%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	30,82	24/07	EUR	0,75%	10,31%	102,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	131,07	24/07	EUR	21,63%	-24,02%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,15	24/07	EUR	1,35%	-9,44%	-10,68%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	126,77	24/07	EUR	6,93%	17,76%	8,22%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	132,12	24/07	EUR	17,34%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	106,33	24/07	EUR	2,20%	11,18%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	135,23	24/07	EUR	9,06%	22,48%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	240,12	24/07	EUR	-5,83%	8,12%	26,79%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	134,72	24/07	EUR	6,65%	13,67%	33,58%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	25,45	24/07	EUR	6,63%	16,58%	-12,58%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	103,04	24/07	EUR	18,08%	42,76%	53,93%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	181,93	23/07	EUR	7,66%	33,34%	45,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Francecap R FR0010111732	535,06	13/12	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	87,83	23/07	EUR	11,88%	0,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	809,04	23/07	EUR	10,84%	14,63%	9,27%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	449,19	23/07	EUR	9,30%	19,10%	21,02%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	35,21	24/07	EUR	4,81%	19,16%	61,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	735,73	23/07	EUR	2,86%	12,15%	22,30%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	171,51	23/07	EUR	44,62%	210,48%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	126,47	18/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	447,88	23/07	EUR	4,77%	17,45%	50,19%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	49,12	24/07	EUR	10,58%	-0,93%	32,42%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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